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国元证券:计提信用减值筹备

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原标题:国元证券:关于计提信用减值筹备的通告


证券代码:000728 证券简称:国元证券 通告编号:2020-009



国元证券股份有限公司

关于计提信用减值筹备的通告



本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整,股票配资,没有虚假
记实、误导性告诉或重大漏掉。




一、计提信用减值筹备环境概述

为真实、公允地反应公司2019年12月31日的财政状况以及2019年度的经
营成就,按照《企业管帐准则》和公司管帐政策的相关划定,团结持有的金融资
产风险特征变革环境,公司对2019年12月31日的金融资产(含融出资金、买
入返售金融资产、其他债权投资和应收账款等)举办了减值测试,在2019年上
半年已计提信用减值筹备的基本上(2019年上半年计提信用减值筹备25,629.82
万元,详见公司于2019年8月20日于巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值准
备的通告》),公司2019年7-12月(以下简称“本期”)计提各项信用减值筹备
共计10,452.39万元。计提减值环境详见下表:

单元:人民币万元

资产项目

2019年7-12月计提减值筹备金额

融出资金

1,333.90

买入返售金融资产

8,428.93

债权投资

1,429.73

其他债权投资

-1,078.17

应收账款

338.00

合计

10,452.39



注:以上为公司劈头核算数据,最终以管帐师事务所年度审计确认的金额为
准。


二、计提信用减值筹备对公司陈诉期损益的影响

公司本期计提信用减值筹备金额共计10,452.39万元,淘汰公司本期利润总
额10,452.39万元,淘汰公司本期净利润7,839.29万元。



三、计提资产减值筹备的详细说明

(一)融出资金

公司本期计提融出资金减值筹备1,333.90万元,母公司按照《企业管帐准则》
和相关管帐政策计提相应的预期信用减值损失113.60万元。子公司国元国际控
股有限公司对孖展融资业务计提减值筹备1,220.30万元。


(二)买入返售金融资产

公司本期计提股票质押回购业务减值筹备8,428.93万元,主要为待购回的
标的证券“退市华业”和“黄河旋风”因股价一连下跌,股票配资,且低于100%维持包管
比例(含部门场外冻结资产),按照《企业管帐准则》和公司相关管帐政策,公
司计提相应的预期信用减值损失。别的,部门股票质押回购协议已过时未获得偿
还,公司也按照管帐政策计提了相应的预期信用减值损失。公司2019年已缩减
股票质押回购业务局限,增强股票质押业务风险管控力度。


(三)债权投资

公司本期计提债权投资减值筹备1,429.73万元,主要为子公司国元国际控
股有限公司,按拍照关管帐政策,对持有的债券按信用减值模子计提的估量信用
减值损失。


(四)其他债权投资

公司本期转回其他债权投资减值筹备1,078.17万元,主要为自营业务持有
的部门违约债券,公司通过司法诉讼,冻结债务人资产,估量可收回金额增加,
公司按账面代价与预估可收回金额之间的差额转回前期计提的信用减值筹备。


(五)应收金钱坏账筹备

公司本期计提应收金钱坏账筹备338.00万元,主要对单项金额不重大的应
收账款按账龄和汗青损失履历数据等雷同风险组合比例计提预期信用损失筹备。

个中:母公司本期转回应收金钱坏账筹备342.44万元、子公司国元股权投资有
限公司本期转回应收金钱坏账筹备181.06万元;子公司国元国际控股有限公司
计提应收金钱坏账筹备868.37万元。


特此通告。


国元证券股份有限公司董事会

2020年1月15日


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